Volatilitas Liar Berlanjut Seiring Pasar AS Berusaha Membangun Tren Baru

Kami terus berupaya memperingatkan investor tentang risiko di depan untuk AS dan pasar global dengan membuat postingan tentang hal ini dan dengan memberikan data yang sangat jelas yang mendukung kesimpulan kami. Sepanjang bulan Mei dan Juni, kami telah melihat berbagai titik data ekonomi melaporkan hasil yang sangat beragam - dan dalam beberapa kasus, angka mengejutkan sebagai akibat dari keruntuhan ekonomi yang mendalam terkait dengan peristiwa virus COVID-19. Postingan ini akan membantu menjelaskan segalanya bagi sebagian besar trader/investor.

Sebagai trader teknis, kami berupaya untuk mencerna faktor data ekonomi ini ke dalam analisis teknis dan harga sambil menentukan di mana dan apa yang akan diperdagangkan. Kami berusaha mengidentifikasi "Aset Terbaik Sekarang" (BAN) untuk perdagangan berdasarkan analisis teknis dan model alat prediktif kami. Kami juga berusaha menghindari risiko berlebihan di pasar. Alasan kami mengadopsi strategi ini adalah untuk membantu melindungi aset dan berusaha membantu klien dan pengikut kami dalam menghindari keputusan perdagangan yang terkadang bodoh yang dapat menghancurkan akun Anda dan masa depan.

S&P 400 MIDCAP E-Mini Futures – Mingguan

Kami berfokus pada grafik MC, S&P 400 MIDCAP E-Mini Futures pada hari ini sambil mencoba menggambarkan faktor teknis yang saat ini hadir dalam grafik Mingguan dan Bulanan jangka panjang.

Peneliti kami percaya bulan Juni menyajikan "puncak harga tinggi" yang sangat jelas yang menunjukkan pasar saham AS mungkin telah menetapkan "harga pemulihan tinggi" pada Juni 2020. Level harga tinggi ini mencapai tepat di atas titik tengah harga level saluran KUNING yang berasal dari dasar pasar pada tahun 2009. Saluran harga ini sangat penting bagi trader teknis karena menghubungkan kisaran harga tinggi-rendah yang ditetapkan selama 8+ tahun terakhir sebagai "penghalang tren" untuk harga. Ketika saluran itu rusak pada Maret 2020, ini menjadi pertama kalinya sejak titik terendah (bawah) pada 2009 bahwa kami menyaksikan setiap pelanggaran signifikan dari saluran harga KUNING yang lebih rendah. Ini juga mengindikasikan gangguan substansial di pasar sedang terjadi - peristiwa virus COVID-19 yang mengganggu seluruh dunia. Saat ini, harga telah reli kembali ke saluran harga KUNING dan berhenti di dekat titik tengah saluran harga KUNING.

Ada dukungan yang sangat kuat antara 1775 ~ 1815 pada grafik MC yang berasal dari tingkat harga rendah 2018 dan 2019 (lihat Rectangle BIRU MUDA pada grafik ini). Selain itu, sistem pemodelan harga Adaptive Fibonacci kami menyarankan "Void Tren Harga" ada antara 1525 dan 1780 (antara dua "Tingkat Pemicu" Fibonacci – yang ditandai dengan Rectangle KUNING MUDA pada grafik ini. Void harga ini mewakili berbagai rentang antara Level pemicu Bullish dan Bearish pada grafik mingguan ini.

Saat ini, harga sangat dekat dengan level pemicu Fibonacci bearish @ $1780 (garis MERAH pada grafik ini di dekat tepi kanan). Setelah harga jatuh di bawah level ini (lagi), itu akan mengkonfirmasi kemungkinan tren harga bearish.

Level pemicu harga Fibonacci bullish yang lebih rendah, mendekati $1.524, dikonfirmasi pada akhir April berdasarkan harga. Secara teknis, level ini sekarang menjadi "dukungan" untuk pasar karena kami menunggu harga untuk mengkonfirmasi atau menolak level pemicu bearish baru. Jika harga gagal mengkonfirmasi level pemicu bearish baru (tutup di bawah level itu), maka tren bullish sebelumnya akan tetap ada.

Volatilitas Liar Berlanjut Seiring Pasar AS Berusaha Membangun Tren Baru-1

Peneliti kami percaya rotasi liar harga dekat pertengahan/akhir Juni, di mana pasar mencapai level puncak, kemudian mengalami koreksi harga ke arah bawah yang lebih dalam, menunjukkan pasar telah mencapai titik resistensi yang kuat di dekat bagian tengah saluran tren KUNING - dan rebound lebih rendah. Jika riset kami benar, ini menunjukkan bahwa harga telah mencapai level resistensi atas dan berubah menjadi tren bearish baru. Kami sekarang ingin melihat bagaimana harga bereaksi terhadap saluran KUNING yang lebih rendah dan Level Pemicu Fibonacci bearish yang baru - ini bertindak sebagai dukungan perantara. Harga harus jatuh di bawah level ini untuk mengkonfirmasi tren harga bearish - di mana harga akan memasuki "void" antara level-level pemicu Fibonacci.

S&P 400 Mid-Cap E-Mini Futures - Bulanan

Bagan MC Bulanan ini menyoroti riset teknis pasar yang lebih luas yang mendukung analisis kami (di bawah). Jenis tingkat pemicu Fibonacci yang sama ada pada grafik bulanan ini seperti yang kita lihat pada grafik mingguan. Bahkan, mereka hampir persis level yang sama (1545 dan 1780). Penyelarasan level-level ini pada grafik mingguan dan bulanan menunjukkan level-level pemicu ini sangat penting untuk aktivitas/tren harga di masa depan.

Jika level harga MC gagal membangun tren harga naik baru dan ditutup di atas $1.780, maka level pemicu Fibonacci bearish telah "dikonfirmasi" dan kita dapat menentukan bahwa tren harga saat ini adalah bearish. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan gangguan pada tingkat harga yang menargetkan titik tengah tingkat titik tengah saluran harga BIRU MUDA, dekat $1.525 - mungkin jauh lebih rendah.

Volatilitas Liar Berlanjut Seiring Pasar AS Berusaha Membangun Tren Baru-2

Baru-baru ini, kami memposting sejumlah riset yang memperlihatkan bahwa pengaturan pasar ini sedikit mirip dengan puncak pasar sebelumnya sepanjang sejarah.

25 Juni 2020: Pasar Saham AS Memasuki Pergerakan Harga Parabola - Bersiaplah, Bagian II

21 Juni 2020: Pasar Double Bear atau Bear Stealth Telah Dimulai

14 Juni 2020: Meninjau Kembali Prediksi ADL Kami Untuk S&P 500

Berbagai model analisis teknis kami terus memperingatkan kelemahan harga di masa depan dan potensi yang sangat nyata untuk pergerakan harga turun yang lebih dalam dalam waktu dekat. Ketika AS terus memerangi virus COVID-19, kerusuhan sosial, tertundanya pemilihan presiden AS yang sedang berlangsung dan data ekonomi kuartal kedua dan ketiga - satu hal yang kami yakini adalah "ketidakpastian." Kami percaya level harga saat ini dari pasar saham A.S. terlalu luas ke atas dan sistem pemodelan teknis kami terus memperlihatkan bahwa pergerakan harga turun akan segera datang. Ada kemungkinan bahwa setelah 4 Juli, data pada kuartal kedua akan mengagetkan pasar dan mengingatkan dunia dimana posisi ekonomi kita saat ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya.


Mohon perhatikan saran kami terkait risiko di pasar dan bersiaplah untuk volatilitas yang lebih ekstrem di masa depan. Seperti yang mungkin Anda sadari, emas dan perak terus bergerak lebih tinggi, yang merupakan indikasi yang sangat jelas bahwa trader global percaya bahwa risiko ekstrem sedang tumbuh di pasar global. Sekarang bukan saatnya untuk menjadi terlalu percaya diri terkait dengan tren harga bullish atau bearish di masa depan. Pasar akan memutuskan di mana trennya dalam waktu dekat. Model teknis kami memperlihatkan penurunan harga sedang terjadi setelah puncak pemulihan besar-besaran ini.